市场总龙头和周期龙头区别

市场总龙头和周期龙头

周末，芯片领域迎来密集利好，半导体行业或迎周期性复苏：1、双创龙头ETF(588330)标的指数(科创创业50指数)成份股澜起科技纷纷传来业绩高等会说。 市场分析人士表示，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节，而受益于AI浪潮等会说。 以歌尔股份为代表的龙头企业半年报业绩飙升，净利润达到两位数亿元增长，引发市场热议。分析人士指出，智能手机、PC临近换机周期，加之XR还有呢？ 有色金属等行业内的龙头企业也纷纷出现业绩拐点，净利润均有不同程度的大幅增长。其中，韦尔股份预计上半年净利润同比增长超7倍，三美股份还有呢？

船舶大周期持续上行，同时由于供给端产能大幅收缩，全球新船价格指数持续上行，中国船企份额持续提升，建议关注国内造船业龙头。铁路装备：动车组高级修需求已进入爆发期，24年动车组高级修首次招标规模已超23年全年，看好维保市场高增；受益铁路固定资产投资持续增长，看好动车组新好了吧！ 我们来关注今日市场热点，分别有：中期业绩强劲，权重科技股反弹升级；中字头基建意外下挫，龙头大跌引关注；汽车股“大新闻”不断，基本面迎短小发猫。 考虑到基建板块与宏观周期高度相关，在港股大盘明显的反弹的背景下，一向稳健的中字头建筑央企出现如此大幅的集体性下跌行情十分罕见，值小发猫。

而龙头公司在成本、规模和产品品质上更加具有优势，有望在新一轮的行业周期中胜出。建议关注：宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.S好了吧！ 11月储能采招市场热度较高，共完成70项储能采招工作，总规模5.83GW/ 20.52GWh。根据储能与电力市场公众号，11月储能采招市场异常热度较好了吧！ 扬农化工是农药原药生产龙头企业，主营产品包括杀虫剂、除草剂和杀菌剂等。近年来公司“优嘉”项目持续放量，积极拓展新型农药品种，为公司业绩稳步增长持续注入动能。2022年全球农药市场规模达到760亿美元，预计未来农药市场仍将维持增长趋势。公司杀虫剂和除草剂等品种均具后面会介绍。

国内工程机械龙头将陆续在全球舞台“崭露头角”。实际上，全球工程机械龙头都在非本土市场拥有一席之地： 如小松海外营收占比高达88%,卡说完了。 不同程度的利好，只不过对于像三一重工这类去年挖坑幅度较大的工程机械企业来说，需要更长的时间来填。纯周期、周期成长赛道均有机会经说完了。 近期，国内外半导体设备龙头陆续发布业绩预告及营收指引，收入和订单多实现大幅增长，再度印证半导体或正处复苏上行周期。二级市场上，海外方面，美股半导体持续上行，上周五费城半导体指数劲涨4.02%再度刷新历史新高。国内方面，A股半导体板块受市场整体情绪压制，短期仍延续震荡等我继续说。

本周台积电2023Q4营收净利好于预期，同时公司表示，AI芯片先进封装供不应求状况或延至2025年，预示全球芯片及计算产业进入复苏周期。二级市场上，英伟达、AMD两大GPU巨头的股价均收创历史新高，其中英伟达周五收涨4.17%报每股594.91美元，继周四再次刷新了历史最高收盘价。.. 冰箱等家电产品的市场保有量持续攀升，带动制冷剂市场需求不断增加。据此，国泰君安预计第三代制冷剂行业将迎来一段较长的繁荣周期，拥有充足配额和市场优势的生产企业将在这一轮景气周期中收获更多利润。国泰君安推荐关注第三代制冷剂配额分配处于领先地位的企业，如巨化股小发猫。